PBF

   PBS Finanse SA (PBF)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 0,29 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Finanse pozostałe
dane finansowe za: III kwartał 2018
aktualizacja wskaźników: 24 Mar 2019
siła relatywna: 7,41% (35,08)
siła relatywna WIG: 2,22%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Finanse pozostałe-1,71%-1,02%-2,64%2,11%0,29-37,49%
WIG7,86%3,53%6,23%4,04%0,8810,78%
PBF-15,87%-13,88%-88,20%-86,03%0,1631,14%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (PBF) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (PBF) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (PBF) - rozwodnienie kapitału
(PBF) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (PBF) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
CCC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PBF X1 = 0,31

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PBF X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PBF X3 = -0,17

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PBF X4 = 1,34

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PBF Z'' Score = 5,58

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,58
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 7%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PBF to 7,41%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -64%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PBF to -63,75%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
JPR30 Wrz 2006
41,33%
SKL30 Wrz 2008
-18,43%
CPA30 Gru 2008
0,70%
CPA30 Mar 2009
62,50%
CPA30 Cze 2009
8,97%
CPA30 Wrz 2009
-20,78%
CPA30 Gru 2009
3,96%
SNW30 Gru 2009
0,00%
POL30 Wrz 2010
-28,13%
POL30 Gru 2010
28,26%
IMP30 Gru 2010
-7,19%
POL30 Mar 2011
13,56%
POL30 Cze 2011
-46,27%
DGA30 Cze 2011
-28,97%
IMP30 Wrz 2011
-15,19%
POL30 Wrz 2011
-19,44%
POL30 Gru 2011
13,79%
IMP30 Gru 2011
46,27%
CPA30 Wrz 2012
23,42%
CPA30 Mar 2013
1,60%
IMP 30 Cze 2013
-2,70%
FON30 Cze 2013
0,00%
JPR 30 Wrz 2013
-3,70%
CCE30 Gru 2013
8,33%
POL30 Gru 2013
62,50%
IMP30 Mar 2014
407,89%
06N30 Mar 2014
947,62%
DGA30 Cze 2014
584,09%
IMP30 Cze 2014
-1,55%
DGA30 Wrz 2014
-10,63%
ZST30 Gru 2014
0,00%
TRI30 Cze 2015
-5,21%
SLZ30 Cze 2015
-6,65%
SLZ30 Wrz 2015
13,90%
TRI30 Wrz 2015
-7,50%
FON30 Wrz 2015
-11,67%
GRT30 Gru 2015
33,33%
DGA30 Gru 2015
0,67%
TRI30 Gru 2015
7,57%
SKL30 Gru 2015
-7,84%
TRI30 Mar 2016
5,53%
EVE30 Mar 2016
-40,59%
DGA30 Cze 2016
-2,96%
CZT30 Cze 2016
-4,40%
CZT30 Wrz 2016
-10,34%
DGA30 Wrz 2016
-27,85%
06N30 Gru 2016
-30,26%
06N30 Mar 2017
-47,17%
ATS30 Mar 2017
-19,48%
ATS30 Cze 2017
4,84%
06N30 Cze 2017
0,00%
ATS30 Wrz 2017
6,15%
PBF30 Wrz 2017
-50,00%
PBF30 Mar 2018
-12,50%
PBF30 Cze 2018
-14,29%
KCI30 Cze 2018
5,45%
KCI30 Wrz 2018
-18,97%
IDG30 Wrz 2018
0,00%
PBF30 Wrz 2018
-52,08%