TRK

   Trakcja PRKiI SA (TRK)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-25,85%)   ROA (-7,41%)   ROCE (-13,70%)   
(TRK) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-04-18 11:19:58


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (6,54%)   
(TRK) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-04-18 11:19:58


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki TRK X1 = 0,07

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki TRK X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki TRK X3 = -0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki TRK X4 = 0,23

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki TRK Z'' Score = 3,51

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,51
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 27%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 18%
roa, roe, marże
Cash flow 40%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 25%
dług, płynność
Finanse 68%
przychody, zyski
Podsumowanie CC+
ogólna ocena
  siła relatywna 18%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki TRK to 18,18%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -8%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki TRK to -7,72%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020---
2019---
2018-09-233.39 %0.10 zł16.04%
2017-07-033.31 %0.50 zł45.62%
2016-06-223.36 %0.34 zł33.76%
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009-07-272.70 %0.10 zł28.74%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
NFT30 Mar 2005
-13,33%
NFT30 Cze 2005
0,96%
PND30 Cze 2005
-2,08%
NFT30 Wrz 2005
0,00%
PMP30 Mar 2009
51,49%
PMP30 Cze 2009
62,64%
PMP30 Wrz 2009
-18,83%
PBF30 Gru 2009
14,71%
JAG30 Wrz 2010
-36,31%
NCT30 Cze 2011
-43,55%
ABM30 Cze 2012
-85,37%
HYP30 Gru 2012
12,92%
MIP30 Gru 2012
-27,19%
MSW30 Gru 2012
-36,25%
MIP30 Mar 2013
167,47%
MIP30 Cze 2013
-8,11%
AWB30 Cze 2013
-10,00%
AWB30 Wrz 2013
22,22%
B3S 30 Wrz 2013
-18,75%
MIP30 Wrz 2013
-45,59%
WIK30 Wrz 2015
45,00%
RNK30 Mar 2016
112,80%
GNB30 Mar 2016
-22,81%
GNB30 Gru 2016
49,24%
ALM30 Gru 2016
-47,21%
ACT30 Wrz 2017
-27,59%
ACT30 Gru 2017
3,26%
ACT30 Mar 2018
0,32%
ZUK30 Cze 2018
-31,51%
IPE30 Gru 2018
-2,50%
ZST30 Mar 2019
796,55%
LBT30 Wrz 2019
-8,62%
GCN30 Gru 2019
-46,36%
GCN30 Mar 2020
75,31%
GCN30 Cze 2020
-23,94%
WIK30 Cze 2020
1,52%
TRK30 Gru 2020
81,01%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2020 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp