KCI SA (KCI)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-3,89%)   ROA (-3,68%)   ROCE (-6,29%)   
(KCI) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-06-15 06:00:24


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-4,82%)   
(KCI) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-06-15 06:00:24


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CCC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki KCI X1 = -0,05

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki KCI X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki KCI X3 = -0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki KCI X4 = 1,58

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki KCI Z'' Score = 4,16

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 4,16
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 29%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 3%
roa, roe, marże
Cash flow 52%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 61%
dług, płynność
Finanse 57%
przychody, zyski
Podsumowanie CCC
ogólna ocena
  siła relatywna -4%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki KCI to -4,49%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -10%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki KCI to -9,57%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
06N30 Cze 2005
3,91%
GIW30 Wrz 2007
1,45%
RHD30 Gru 2008
10,58%
08N30 Gru 2008
12,50%
08N30 Mar 2009
-4,44%
BIO30 Cze 2009
0,00%
RHD30 Cze 2009
-6,76%
BIO30 Wrz 2009
-18,52%
BIO30 Gru 2009
9,09%
BIO30 Cze 2010
0,00%
PLT30 Mar 2012
-26,32%
PLT 30 Cze 2012
-21,43%
KBD30 Cze 2012
-13,33%
KBD30 Wrz 2012
30,77%
AAT30 Wrz 2012
-25,19%
CPD30 Mar 2013
-39,19%
KBD30 Mar 2013
-16,67%
SGR30 Mar 2013
-38,18%
SHD30 Mar 2013
-35,83%
SHD30 Cze 2013
23,38%
CPD 30 Cze 2013
-25,25%
SHD30 Wrz 2013
18,95%
GET30 Gru 2013
0,00%
PLT30 Gru 2013
775,00%
GET30 Mar 2014
-41,67%
SHD30 Mar 2014
8,73%
AAT30 Cze 2014
-20,55%
AAT30 Wrz 2014
-32,05%
SHD30 Mar 2015
3,17%
SHG30 Wrz 2015
-33,33%
PND30 Gru 2015
-2,66%
PND30 Mar 2016
-19,53%
RAE30 Mar 2016
-1,85%
PND30 Cze 2016
-7,96%
PND30 Wrz 2016
-14,45%
CZT30 Gru 2016
8,97%
CZT30 Mar 2017
-11,76%
CZT30 Cze 2017
-18,67%
CZT30 Gru 2017
-4,00%
DRP30 Gru 2017
25,58%
DRP30 Mar 2018
-3,70%
ADV30 Mar 2018
30,26%
CZT30 Mar 2018
-4,17%
CZT30 Wrz 2018
-34,29%
AAT30 Wrz 2018
-41,12%
LRQ30 Gru 2018
2,67%
PND30 Gru 2018
-8,88%
WIS30 Mar 2019
-97,73%
LRQ30 Mar 2019
-18,02%
LRQ30 Cze 2019
-42,97%
CZT30 Cze 2019
25,00%
WIS30 Cze 2019
150,00%
WIS30 Wrz 2019
140,00%
CZT30 Wrz 2019
-7,50%
LRQ30 Wrz 2019
-20,14%
LRQ30 Gru 2019
78,26%
LRQ30 Mar 2020
-35,12%
AWM30 Mar 2020
93,18%
MWT30 Cze 2020
-12,98%
MWT30 Wrz 2020
0,55%
MDG30 Gru 2020
34,08%
MDG30 Mar 2021
19,48%
MDG30 Cze 2021
-35,87%
BBD30 Gru 2021
7,39%
LRQ30 Cze 2022
-27,74%
LRQ30 Wrz 2022
20,20%
PGV30 Gru 2022
17,58%
SKL30 Gru 2022
4,35%
SKL30 Mar 2023
52,78%
TOW30 Cze 2023
-8,93%
CPR30 Gru 2024
1,74%
08N30 Gru 2024
8,54%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp