APE

   APS Energia SA (APE)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-74,83%)   ROA (-23,44%)   ROCE (-12,96%)   
(APE) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-04-22 14:46:10


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-12,97%)   
(APE) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-04-22 14:46:10


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
C+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki APE X1 = -0,13

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki APE X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki APE X3 = -0,07

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki APE X4 = 1,06

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki APE Z'' Score = 3,02

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,02
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 0%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 14%
roa, roe, marże
Cash flow 50%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 17%
dług, płynność
Finanse 69%
przychody, zyski
Podsumowanie C+
ogólna ocena
  siła relatywna 15%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki APE to 14,62%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -21%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki APE to -21,37%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2025---
2024---
2023---
2022-06-131.02 %0.03 zł9.08%
2021---
2020-05-133.36 %0.05 zł13.25%
2019-05-083.69 %0.09 zł37.08%
2018---
2017-06-130.47 %0.02 zł22.44%
2016-07-130.58 %0.02 zł18.54%
2015-06-110.95 %0.04 zł12.39%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
AWB30 Mar 2005
7,89%
AWB30 Cze 2005
39,84%
PRC30 Cze 2006
9,76%
MDS30 Mar 2008
-55,03%
ECD30 Cze 2009
1,54%
BTM30 Cze 2010
-20,00%
BTM30 Wrz 2010
0,86%
API30 Gru 2010
-13,52%
MDS30 Gru 2010
-56,44%
POX30 Gru 2010
96,30%
PRO30 Mar 2011
-49,64%
REG30 Mar 2011
-48,91%
MTL30 Cze 2011
-67,32%
GET30 Gru 2012
-47,88%
CTC30 Gru 2013
15900,00%
DRE 30 Gru 2013
-45,95%
DSS30 Gru 2013
7,34%
RVU30 Gru 2013
78,00%
SLV30 Gru 2013
78,00%
DSS30 Mar 2014
-10,26%
MTL30 Mar 2014
-5,26%
DSS30 Cze 2014
-41,90%
RMK30 Wrz 2014
23,79%
REG30 Gru 2014
-50,00%
BDL30 Mar 2015
-28,57%
KRS30 Mar 2017
-37,50%
FOT30 Cze 2017
-10,71%
IDM30 Mar 2018
-30,91%
ONO30 Cze 2018
-7,50%
HUB30 Gru 2018
-7,32%
SCO30 Cze 2019
-20,00%
SCO30 Wrz 2019
0,00%
SWD30 Cze 2020
-10,76%
PHR30 Cze 2020
-22,03%
PHR30 Wrz 2020
-10,02%
RBW30 Gru 2020
12,96%
CCC30 Gru 2020
19,76%
LES30 Mar 2021
46,95%
EUC30 Cze 2024
-25,00%
EUC30 Wrz 2024
-24,14%
ADV30 Cze 2025
-22,83%
PUR30 Cze 2025
50,60%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp