IDM

   Dom Maklerski IDM SA w upadłości układowej (IDM)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (0,00%)   ROA (-10,16%)   ROCE (35,24%)   
(IDM) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-02-18 19:38:18


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-50,00%)   
(IDM) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-02-18 19:38:18


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CCC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki IDM X1 = 0

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki IDM X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki IDM X3 = 0,13

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki IDM X4 = 0,06

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki IDM Z'' Score = 4,17

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 4,17
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 17%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki IDM to 17,17%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki IDM to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PMP30 Mar 2009
51,49%
PMP30 Cze 2009
62,64%
PBF30 Gru 2009
14,71%
WST30 Mar 2010
16,61%
WST30 Cze 2010
-20,53%
PCE30 Wrz 2010
41,54%
JAG30 Wrz 2010
-36,31%
KBM30 Cze 2011
-34,83%
PLJ30 Cze 2011
-22,89%
ADS30 Gru 2011
60,00%
PRO30 Mar 2012
-36,36%
REG30 Mar 2012
-45,45%
ABM30 Cze 2012
-85,37%
EPD30 Cze 2012
-67,65%
B3S30 Wrz 2012
12,73%
MIP30 Mar 2013
167,47%
AWB30 Cze 2013
-10,00%
AWB30 Wrz 2013
22,22%
B3S 30 Wrz 2013
-18,75%
PMA30 Wrz 2013
-4,89%
WXF30 Cze 2014
-25,38%
APL30 Wrz 2014
-36,11%
ITB30 Wrz 2014
-18,49%
PXM30 Gru 2014
0,00%
PXM30 Mar 2015
14,29%
ITB30 Mar 2015
207,29%
SEN30 Mar 2015
-22,51%
IIA 30 Cze 2015
-6,61%
WIK30 Wrz 2015
45,00%
BGZ30 Gru 2015
7,60%
GNB30 Mar 2016
-22,81%
RNK30 Mar 2016
112,80%
GNB30 Gru 2016
49,24%
BOS30 Cze 2017
-3,11%
ACT30 Wrz 2017
-27,59%
RDN30 Gru 2017
-6,42%
PRC30 Gru 2017
-37,74%
KBD30 Gru 2017
-75,29%
ZUK30 Gru 2017
38,96%
KBD30 Mar 2018
-21,88%
PRC30 Mar 2018
-90,91%
MSW30 Wrz 2018
-22,10%
PBG30 Wrz 2018
-10,00%
IDM30 Wrz 2018
55,88%
ZUK30 Wrz 2018
-14,11%