MSP

   MOSTOSTAL Płock SA (MSP)
    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(MSP) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(MSP) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-02-16 06:16:44

    Niestabilność przychodów:
(MSP) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-02-16 06:16:44

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(MSP) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-02-16 06:16:44

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(MSP) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-02-16 06:16:44

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(MSP) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-02-16 06:16:44

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(MSP) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-02-16 06:16:44

    Kapitał własny:
(MSP) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(MSP) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-02-16 06:16:44

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CCC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki MSP X1 = 0,35

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki MSP X2 = 0,16

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki MSP X3 = -0,2

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki MSP X4 = 0,21

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki MSP Z'' Score = 4,94

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 4,94
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 28%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 20%
roa, roe, marże
Cash flow 40%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 35%
dług, płynność
Finanse 73%
przychody, zyski
Podsumowanie CCC-
ogólna ocena
  siła relatywna 9%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MSP to 8,74%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -62%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki MSP to -62,1%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2018---
2017---
2016---
2015-06-057.14 %1.39 zł91.48%
2014---
2013-05-026.08 %1.18 zł91.54%
2012---
2011-07-013.47 %1.30 zł98.78%
2010-08-166.03 %4.00 zł39.01%
2009-08-255.52 %4.25 zł60.62%
2008-08-056.23 %5.00 zł74.13%
2007-07-270.94 %0.75 zł43.86%
2006---
2005-11-2827.68 %7.50 zł423.37%
2005-06-0718.20 %5.00 zł423.37%
2004---
2003---
2002-05-235.64 %0.50 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
HTM30 Cze 2005
-8,88%
MSW30 Cze 2005
22,54%
MSW30 Wrz 2005
2,87%
MSX30 Wrz 2005
0,00%
PLX30 Wrz 2005
12,49%
PND30 Wrz 2005
47,72%
RES30 Mar 2006
41,59%
RES30 Cze 2006
12,50%
BRS30 Cze 2009
151,72%
WST30 Mar 2010
16,61%
WST30 Cze 2010
-20,53%
JAG30 Cze 2010
3,29%
COG30 Gru 2010
71,43%
DUO30 Mar 2011
-20,48%
TVN30 Gru 2011
5,88%
MSW30 Gru 2011
-3,00%
MSW30 Mar 2012
-4,61%
MSW30 Cze 2012
-2,21%
MSP30 Cze 2012
11,04%
WLB30 Wrz 2012
58,62%
RMK30 Wrz 2012
-3,80%
AWB30 Mar 2014
-28,57%
RWD30 Wrz 2015
-21,25%
ZUK30 Wrz 2015
7,82%
BGZ30 Gru 2015
7,60%
DRP30 Gru 2016
86,36%
RDN30 Wrz 2017
-28,76%
PXM30 Gru 2017
-3,23%
MSZ30 Gru 2017
-7,81%
MSZ30 Mar 2018
-50,85%
MSZ30 Cze 2018
-20,69%
OPF30 Cze 2018
-34,29%
PEP30 Cze 2018
20,89%
MSW30 Wrz 2018
-22,10%
MSP30 Wrz 2018
-50,33%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2017 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp