MBK

   mBank SA (MBK)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 390,40 zł

Gałąź gospodarki: Finanse
Branża: Banki
dane finansowe za: I kwartał 2019
aktualizacja wskaźników: 25 Maj 2019
siła relatywna: -9,84% (76,87)
siła relatywna WIG: -4,89%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
banki7,14%0,71%20,24%12,41%0,05-40,47%
WIG7,25%3,06%5,19%3,44%0,8810,64%
MBK7,38%0,80%30,93%17,02%0,05-39,85%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (MBK) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (MBK) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (MBK) - rozwodnienie kapitału
(MBK) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (MBK) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
19 Kwi 2019442 zł-17.4%
17 Kwi 2019441 zł-11.7%
17 Gru 2018426.8 zł-14.2%
13 Lut 2018482 zł-11.6%
12 Lut 2018485 zł-18.1%
6 Lut 2018482 zł-14.2%
8 Sty 2018503 zł-11.9%
11 Gru 2017460.9 zł-17.8%
10 Gru 2017463 zł-1.1%
7 Gru 2017448.4 zł-8.3%
26 Lip 2017460 zł-16.7%
24 Lip 2017463 zł-17.9%
19 Lip 2017470 zł-16.9%
21 Cze 2017461.5 zł-15.9%
12 Cze 2017432.8 zł-23.3%
  ranking:
CCC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki MBK X1 = -0,4

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki MBK X2 = 0,09

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki MBK X3 = 0,01

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki MBK X4 = 0,12

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki MBK Z'' Score = 1,13

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 1,13
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -10%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MBK to -9,84%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -14%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki MBK to -14,39%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2018-05-221.13 %5.15 zł19.90%
2017---
2016---
2015---
2014-04-293.28 %17.00 zł59.30%
2013-05-102.82 %10.00 zł35.01%
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007---
2006---
2005---
2004---
2003---
2002-07-129.05 %10.00 złb.d.
2001-05-254.31 %5.00 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
BOS30 Cze 2008
6,63%
MIL30 Cze 2018
15,34%
MIL30 Wrz 2018
-4,11%
  informacje o spółce
BRE Bank SA jest spółką zajmującą się działalnością bankową, która powstała w grudniu 1986 roku pod oficjalną pełną nazwą: Bank Rozwoju Eksportu SA. Przez ostatnie kilkanaście lat spółka stale się rozwija. Bank wiedzie prym w wielu dziedzinach. Jest zaliczany do największych banków pod wieloma względami, takimi jak: rozmiar, prędkość rozwoju, posiadane aktywa. Specjalizacją banku jest obsługa firm i przedsiębiorstw, choć oczywiście klienci indywidualni również znajdą coś dla siebie w bardzo rozbudowanej ofercie banku. Bank jest główną spółką swojej grupy kapitałowej, która zapewnia kompleksowe usługi z zakresu bankowości i dziedzin pochodnych. Dodatkowo bank prowadzi usługę private bankingu. Jest to oferta proponowana tylko najbardziej zamożnym klientom, polegająca na dopasowaniu oferty banku do indywidualnych potrzeb klienta. W grupie kapitałowej BRE banku znajdują się między innymi takie banki jak MultiBank czy też mBank. Są to marki nastawione na klientów indywidualnych, oferujące dostęp do pieniędzy przy wykorzystaniu najnowszych kanałów komunikacyjnych, w tym internetu. Bank działa nie tylko na terenie Polski. Już w 2007 roku działalność rozszerzona została na rynki Słowacji i Czech. Pierwsze notowanie akcji banku miało miejsce w październiku 1992 roku. Do roku 2011 bank ani razu nie wypłacał dywidendy swoim akcjonariuszom.