TBL

   T-Bull SA (TBL)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-164,00%)   ROA (-71,45%)   ROCE (-129,32%)   
(TBL) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-09-17 05:59:30


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-45,66%)   
(TBL) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-09-17 05:59:30


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki TBL X1 = -0,46

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki TBL X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki TBL X3 = -1,64

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki TBL X4 = 0,54

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki TBL Z'' Score = -10,18

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 0%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 10%
roa, roe, marże
Cash flow 50%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 29%
dług, płynność
Finanse 76%
przychody, zyski
Podsumowanie CC-
ogólna ocena
  siła relatywna -26%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki TBL to -26,47%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -63%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki TBL to -63,41%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2025---
2024---
2023---
2022---
2021---
2020---
2019-12-08112.78 %15.00 zł3365.27%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PGM30 Gru 2004
-87,38%
PGM30 Mar 2005
69,55%
PGM30 Cze 2005
-40,82%
PGM30 Wrz 2005
6,90%
PGM30 Gru 2005
0,00%
O2O30 Wrz 2007
-41,73%
MDS30 Gru 2007
-56,33%
ATS30 Gru 2007
112,74%
DUO30 Mar 2008
-39,70%
ATS30 Wrz 2008
10,16%
KBD30 Wrz 2010
-9,80%
RHD30 Mar 2012
-41,98%
ADS30 Mar 2012
-37,50%
DRE30 Mar 2012
47,06%
HBP30 Wrz 2012
-33,33%
ABM30 Gru 2012
94,12%
PBG30 Cze 2013
-55,46%
PBG30 Wrz 2013
-29,25%
WES30 Gru 2013
25,00%
ALT30 Gru 2013
-6,98%
WES30 Mar 2014
-20,00%
APL30 Mar 2015
-10,71%
IDE30 Mar 2015
0,00%
IDE30 Wrz 2015
0,00%
FOT30 Wrz 2015
-13,79%
APL30 Wrz 2015
-8,00%
FOT30 Gru 2015
8,00%
FOT30 Mar 2016
57,41%
REG30 Mar 2016
-10,45%
ITB30 Cze 2017
-7,89%
CHS30 Gru 2017
-25,37%
MAB30 Mar 2018
21,28%
IBS30 Wrz 2018
-24,62%
MAB30 Gru 2018
-18,01%
NXG30 Gru 2018
33,85%
ITB30 Mar 2019
8,70%
NXG30 Cze 2019
-34,83%
URS30 Cze 2019
71,95%
ELB30 Cze 2020
-51,70%
BAH30 Mar 2021
5,80%
BDZ30 Mar 2021
-22,12%
MAB30 Mar 2021
-14,07%
MEX30 Mar 2021
6,13%
MIR30 Mar 2021
0,00%
MIR30 Cze 2021
21,83%
MAN30 Cze 2021
-28,09%
IBS30 Cze 2021
-39,17%
ITB30 Cze 2021
-10,42%
ITB30 Wrz 2021
-12,40%
MIR30 Wrz 2021
-23,70%
IDM30 Gru 2021
11,11%
IDM30 Mar 2022
-26,36%
VTL30 Mar 2022
-46,69%
VTL30 Cze 2022
-28,47%
IDM30 Cze 2022
-4,94%
NXG30 Wrz 2022
6,56%
EEX30 Gru 2022
3,33%
EEX30 Mar 2023
5,16%
EEX30 Cze 2023
0,00%
IAG30 Wrz 2023
0,00%
IDM30 Gru 2023
12,50%
AWM30 Gru 2023
0,00%
NXG30 Gru 2023
-2,96%
NNG30 Mar 2024
65,05%
DAT30 Gru 2024
8,08%
NXG30 Mar 2025
3,66%
CPD30 Cze 2025
-8,27%
TBL30 Mar 2026
-7,63%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2026 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp