MSW

   Mostostal Warszawa SA (MSW)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-29,60%)   ROA (-4,22%)   ROCE (-7,29%)   
(MSW) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-09-22 16:35:25


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (25,50%)   
(MSW) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-09-22 16:35:25


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CCC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki MSW X1 = 0,26

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki MSW X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki MSW X3 = -0,02

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki MSW X4 = 0,09

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki MSW Z'' Score = 4,89

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 4,89
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 18%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MSW to 18,21%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -11%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki MSW to -11,04%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011-06-281.84 %0.55 zł16.69%
2010-06-092.02 %1.40 zł22.22%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
WIK30 Cze 2005
15,74%
WIK30 Wrz 2005
-9,60%
YWL30 Wrz 2005
86,99%
MSW30 Gru 2005
79,89%
BRS30 Mar 2009
22,54%
GRI30 Cze 2009
-5,05%
PBF30 Wrz 2009
3,03%
MIP30 Wrz 2009
-15,90%
PCE30 Cze 2010
14,05%
GOB30 Cze 2010
27,68%
PCE30 Wrz 2010
41,54%
KOF30 Gru 2010
-0,18%
MIP30 Mar 2011
-5,06%
MIP30 Cze 2011
-43,13%
MIP30 Wrz 2011
-9,66%
KOF30 Wrz 2011
-26,08%
PLJ30 Wrz 2011
-10,94%
RES30 Gru 2011
1033,72%
EPD30 Gru 2011
4,26%
GRI 30 Mar 2012
-11,48%
MAK30 Cze 2012
-13,21%
B3S30 Cze 2012
-12,70%
B3S30 Wrz 2012
12,73%
DEL30 Wrz 2012
-5,68%
MSW30 Wrz 2012
-11,50%
PQA30 Wrz 2012
3,03%
AWB30 Gru 2012
-1,61%
AWB30 Mar 2013
-18,03%
PMA30 Mar 2013
-52,12%
PMA30 Cze 2013
16,46%
B3S30 Cze 2013
0,00%
MEX30 Wrz 2013
36,08%
PMA30 Wrz 2013
-4,89%
PMA30 Gru 2013
-5,14%
AUG30 Gru 2013
15,79%
GCN30 Gru 2014
33,33%
BGZ30 Cze 2015
-28,73%
TMR30 Cze 2015
11,77%
ZRE30 Mar 2016
4,41%
BGZ30 Mar 2016
-6,23%
BGZ30 Cze 2016
30,67%
BGZ30 Wrz 2016
-1,87%
BGZ30 Gru 2016
17,85%
PEP30 Gru 2016
51,31%
ENI30 Mar 2017
-68,48%
RDN30 Gru 2017
-6,42%
OPL30 Mar 2018
-20,00%
OPL30 Cze 2018
-4,31%
TXM30 Gru 2018
-23,08%
AWB30 Gru 2018
-1,90%
MSW30 Mar 2019
-16,47%
ZUE30 Mar 2019
0,00%