ATC

   Arctic Paper SA (ATC)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (9,91%)   ROA (6,50%)   ROCE (11,54%)   
(ATC) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-14 19:29:29


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (22,79%)   
(ATC) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-11-14 19:29:29


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ATC X1 = 0,23

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ATC X2 = 0,64

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ATC X3 = 0,09

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ATC X4 = 1,26

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ATC Z'' Score = 8,75

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,75
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -13%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ATC to -13,37%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -30%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ATC to -29,88%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-06-104.39 %1.00 zł25.44%
2023---
2022-06-282.91 %0.40 zł15.76%
2021-06-294.88 %0.30 zł20.07%
2020---
2019---
2018-06-184.30 %0.20 zł21.32%
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012-07-263.14 %0.18 zł85.90%
2011---
2010-06-186.36 %0.89 zł35.25%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MAG30 Cze 2009
42,24%
LSI30 Wrz 2011
-14,20%
PRT30 Wrz 2011
-17,56%
ACP 30 Gru 2011
2,78%
ACP30 Mar 2012
-2,11%
NVT30 Mar 2012
8,68%
ACP 30 Cze 2012
-8,44%
STF30 Cze 2012
-12,49%
ACP30 Wrz 2012
1,50%
ACS30 Gru 2012
13,28%
INK30 Mar 2013
-12,77%
INK 30 Wrz 2013
14,59%
VRG30 Cze 2014
11,31%
EDI30 Wrz 2015
-15,85%
INP30 Gru 2015
27,93%
ACS30 Gru 2015
17,36%
INP30 Cze 2016
-18,48%
AMB30 Wrz 2016
-0,75%
AMB30 Gru 2016
26,96%
ACS30 Gru 2016
24,26%
IZO30 Gru 2017
2,00%
IZO30 Mar 2018
-10,29%
INK30 Mar 2018
12,20%
SEL30 Wrz 2019
36,28%
ZAP30 Wrz 2019
5,88%
ZAP30 Gru 2019
-24,89%
RPC30 Gru 2019
-12,62%
LWB30 Gru 2019
-46,90%
SES30 Mar 2020
13,22%
SEL30 Cze 2020
19,13%
RPC30 Gru 2020
31,60%
RPC30 Mar 2021
-1,32%
HEL30 Mar 2021
-8,33%
RPC30 Cze 2021
3,67%
PGN30 Cze 2021
-10,26%
LWB30 Gru 2021
68,77%
RPC30 Gru 2021
-3,33%
RPC30 Mar 2022
-6,27%
LWB30 Mar 2022
-0,19%
LSI30 Cze 2022
-21,88%
JWW30 Cze 2022
-0,56%
ARH30 Mar 2023
29,86%
SEL30 Mar 2023
-12,50%
VRG30 Mar 2023
11,56%
SEL30 Cze 2023
19,48%
MVP30 Cze 2023
10,31%
ATC30 Mar 2024
16,19%
INP30 Mar 2024
-2,53%
VRG30 Mar 2024
7,62%
ATC30 Cze 2024
-18,98%