FTE

   Forte SA (FTE)
    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(FTE) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(FTE) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-12-10 18:07:08

    Niestabilność przychodów:
(FTE) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-12-10 18:07:08

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(FTE) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-12-10 18:07:08

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(FTE) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-12-10 18:07:08

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(FTE) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-12-10 18:07:08

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(FTE) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-12-10 18:07:08

    Kapitał własny:
(FTE) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(FTE) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-12-10 18:07:08

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki FTE X1 = 0,21

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki FTE X2 = 0,73

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki FTE X3 = 0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki FTE X4 = 1,1

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki FTE Z'' Score = 8,7

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,7
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 93%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 64%
roa, roe, marże
Cash flow 66%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 76%
dług, płynność
Finanse 54%
przychody, zyski
Podsumowanie A
ogólna ocena
  siła relatywna -22%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki FTE to -22,01%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -35%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki FTE to -35%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024---
2023---
2022-09-106.85 %2.00 zł43.16%
2021-06-216.51 %4.00 zł193.17%
2020---
2019---
2018---
2017-05-230.26 %0.20 zł4.33%
2016-05-231.47 %1.00 zł28.33%
2015-05-253.32 %2.00 zł63.21%
2014-06-203.09 %1.50 zł61.51%
2013-06-134.06 %0.95 zł64.36%
2012-07-166.03 %0.75 zł45.79%
2011-07-146.33 %0.75 zł60.55%
2010-07-146.54 %1.00 zł55.35%
2009-07-160.98 %0.10 zł38.33%
2008---
2007-07-131.98 %0.25 zł47.26%
2006-07-171.57 %0.20 zł27.87%
2005-07-071.80 %0.20 zł18.91%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MTL30 Gru 2006
-28,24%
CNG30 Gru 2008
2,56%
IMX30 Gru 2008
17,95%
CNG30 Mar 2009
8,33%
PRT30 Wrz 2011
-17,56%
ACP30 Mar 2012
-2,11%
ACP 30 Cze 2012
-8,44%
LSI30 Cze 2015
57,10%
PPS30 Cze 2016
57,69%
AMB30 Gru 2016
26,96%
WST30 Wrz 2017
-12,51%
WST30 Gru 2017
2,86%
WST30 Mar 2018
4,63%
IZO30 Cze 2018
-3,83%
LWB30 Wrz 2019
-8,13%
RPC30 Wrz 2019
-5,07%
SEL30 Wrz 2019
36,28%
ZAP30 Wrz 2019
5,88%
ZAP30 Gru 2019
-24,89%
SEL30 Gru 2019
-28,57%
RPC30 Gru 2019
-12,62%
LWB30 Gru 2019
-46,90%
SEL30 Cze 2020
19,13%
KGN30 Cze 2020
-17,09%
KGN30 Wrz 2020
-2,15%
FEE30 Wrz 2020
-15,77%
PGN30 Cze 2021
-10,26%
LWB30 Gru 2021
68,77%
RPC30 Gru 2021
-3,33%
LWB30 Mar 2022
-0,19%
KRI30 Cze 2022
-8,11%
LSI30 Cze 2022
-21,88%
MVP30 Gru 2022
4,15%
ARH30 Mar 2023
29,86%
MVP30 Cze 2023
10,31%
SEL30 Cze 2023
19,48%
ATC30 Wrz 2024
-23,22%
GEA30 Gru 2024
19,73%
RON30 Mar 2025
0,00%
SEK30 Cze 2025
-6,82%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp