ECH

Echo Investment SA (ECH)

+ obserwuj

ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

Sezonowość przychodów:

(ECH) sezonowość przychodów (mln. zł)

Roczne przychody:

(ECH) roczne przychody (mln. zł)

www.fundamentalna.net

2019-12-11 14:24:46

Niestabilność przychodów:

(ECH) niestabilność przychodów (%)

www.fundamentalna.net

2019-12-11 14:24:46

Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj

(ECH) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł)

www.fundamentalna.net

2019-12-11 14:24:46

Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj

(ECH) roczny zysk operacyjny (mln. zł)

www.fundamentalna.net

2019-12-11 14:24:46

Niestabilność zysku operacyjnego:

(ECH) niestabilność zysku oper. (%)

www.fundamentalna.net

2019-12-11 14:24:46

Sezonowość zysku netto:

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

Roczny zysk netto:

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

BILANS

Aktywa:

(ECH) aktywa (mln. zł)

www.fundamentalna.net

2019-12-11 14:24:46

Kapitał własny:

(ECH) kapitał własny (mln. zł)

Zobowiązania:

(ECH) zobowiązania (mln. zł)

www.fundamentalna.net

2019-12-11 14:24:46

Ocena przychodów i zysków:

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)

nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

ranking:

BBB

ryzyko bankructwa

Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?

X₁ = kapitał pracujący / aktywa

dla spółki ECH X₁ = 0,18

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?

X₂ = zyski zatrzymane / aktywa

dla spółki ECH X₂ = 0,83

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?

X₃ = zysk operacyjny / aktywa

dla spółki ECH X₃ = 0,09

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?

X₄ = kapitalizacja / zobowiązania

dla spółki ECH X₄ = 0,68

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X₁ + 3.26 * X₂ + 6.72 * X₃ + 1.05 * X₄ + 3.25
dla spółki ECH Z'' Score = 8,41

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:

Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.

Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).

Z'' Score: 8,41

cena akcji

trend krótkotreminowy

trend długoterminowy

analiza fundamentalna

Wartość 80% c/z, c/wk, ev/ebit	Rentowność 68% roa, roe, marże
Cash flow 74% przepływy pieniężne	Zadłużenie 34% dług, płynność
Finanse 81% przychody, zyski	Podsumowanie BBB ogólna ocena

siła relatywna 5%

Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.

SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy

Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ECH to 4,85%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.

odl. do szczytu -1%

Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.

odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna

Aktualna odległość do szczytu dla spółki ECH to -0,83%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.

dywidendy

Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.

data	procentowo	na akcję	payout ratio
2019-10-12	10.46 %	0.50 zł	67.58%
2018-12-10	12.89 %	0.50 zł	150.19%
2018-05-02	9.29 %	0.50 zł	150.19%
2017-07-03	7.99 %	0.50 zł	53.22%
2016-12-20	13.87 %	0.85 zł	550.70%
2016-07-01	48.06 %	3.84 zł	550.70%
2016-02-05	13.05 %	0.74 zł	550.70%
2016-02-01	19.62 %	1.43 zł	550.70%

podobne spółki w historii

spółka

data

kierunek

zmiana 3m.

OEX

30 Wrz 2009

5,10%

OEX

30 Gru 2009

37,96%

RFK

30 Gru 2011

25,19%

BMC

30 Mar 2012

-16,98%

CEZ

30 Gru 2012

-12,91%

TRN

30 Mar 2015

-13,10%

GRN

30 Wrz 2018

-6,68%