CPD SA (CPD)
    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(CPD) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(CPD) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-04-30 17:49:53

    Niestabilność przychodów:
(CPD) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-04-30 17:49:53

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(CPD) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-04-30 17:49:53

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(CPD) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-04-30 17:49:53

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(CPD) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-04-30 17:49:53

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(CPD) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-04-30 17:49:53

    Kapitał własny:
(CPD) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(CPD) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-04-30 17:49:53

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki CPD X1 = -19,3

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki CPD X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki CPD X3 = -17,51

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki CPD X4 = 11,12

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki CPD Z'' Score = -229,35

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 0%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 20%
roa, roe, marże
Cash flow 55%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 20%
dług, płynność
Finanse 26%
przychody, zyski
Podsumowanie CC-
ogólna ocena
  siła relatywna 16%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki CPD to 16,09%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -35%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki CPD to -35,19%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KBD30 Gru 2004
-99,08%
KOF30 Gru 2004
38,59%
PRC30 Gru 2004
-92,94%
PRC30 Mar 2005
-21,84%
AWB30 Mar 2005
7,89%
AWB30 Cze 2005
39,84%
AWB30 Wrz 2005
17,44%
PRC30 Cze 2006
9,76%
PGM30 Cze 2006
7,53%
KBD30 Wrz 2006
0,87%
ECD30 Mar 2007
-29,71%
KMP30 Cze 2007
12,95%
CDR30 Gru 2007
-31,53%
TVL30 Mar 2009
-32,10%
SFS30 Cze 2009
-7,66%
SFS30 Wrz 2009
6,60%
SFS30 Gru 2009
26,64%
TVL30 Mar 2010
-2,56%
GET30 Mar 2010
-5,32%
HRP30 Mar 2011
-8,98%
HRP30 Cze 2011
-26,87%
O2O30 Cze 2011
-40,00%
HRP30 Wrz 2011
-12,09%
GET30 Gru 2011
-16,52%
TVL30 Gru 2011
-12,35%
TVL30 Mar 2012
-6,04%
WIS30 Mar 2012
-20,37%
MTL30 Cze 2012
-2,79%
GET30 Cze 2012
-1,41%
BMI30 Wrz 2012
0,00%
PGM30 Gru 2012
-7,69%
SNT30 Wrz 2013
43,57%
ABM30 Wrz 2013
60,47%
SLV30 Gru 2013
78,00%
RVU30 Gru 2013
78,00%
MTL30 Mar 2014
-5,26%
IDE30 Mar 2014
-25,00%
IDE30 Cze 2014
0,00%
IDE30 Wrz 2014
-33,33%
REG30 Gru 2014
-50,00%
SME30 Mar 2016
-13,16%
SME30 Cze 2016
-2,27%
PCG30 Cze 2016
0,00%
FOT30 Wrz 2016
-10,20%
FOT30 Gru 2016
15,91%
IPO30 Mar 2017
-3,87%
IDM30 Gru 2017
107,55%
IDM30 Mar 2018
-30,91%
SCO30 Mar 2018
-20,00%
SCO30 Wrz 2018
-60,00%
ONO30 Wrz 2018
89,19%
MBW30 Wrz 2018
-44,88%
IPO30 Wrz 2018
-9,27%
ONO30 Gru 2018
22,86%
SFS30 Mar 2019
-3,45%
IPO30 Mar 2019
-1,15%
B2430 Mar 2019
12,60%
B2430 Cze 2019
-36,74%
IPO30 Cze 2019
-24,51%
ONO30 Wrz 2019
-22,11%
MBW30 Wrz 2019
-13,13%
ONO30 Gru 2019
8,11%
SFS30 Gru 2019
-42,37%
VVD30 Cze 2022
-24,43%
TRK30 Wrz 2022
-6,55%
TRK30 Gru 2022
-0,64%
CCC30 Gru 2022
-17,12%
ENE30 Gru 2022
-12,10%
ENE30 Mar 2023
50,72%
CCC30 Wrz 2023
56,74%
EEX30 Gru 2023
0,00%
VVD30 Gru 2023
-20,25%
MIR30 Gru 2023
-3,91%
RFK30 Mar 2024
-7,69%
EUC30 Mar 2024
-2,52%
EUC30 Cze 2024
-25,00%
EUC30 Wrz 2024
-24,14%
CPD30 Gru 2024
75,76%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp