ALL

   Ailleron SA (ALL)
    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(ALL) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(ALL) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-16 11:38:19

    Niestabilność przychodów:
(ALL) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-16 11:38:19

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(ALL) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-16 11:38:19

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(ALL) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-16 11:38:19

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(ALL) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-16 11:38:19

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(ALL) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-16 11:38:19

    Kapitał własny:
(ALL) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(ALL) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-16 11:38:19

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ALL X1 = 0,28

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ALL X2 = 0,31

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ALL X3 = 0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ALL X4 = 1,07

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ALL Z'' Score = 7,76

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,76
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 89%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 63%
roa, roe, marże
Cash flow 72%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 73%
dług, płynność
Finanse 71%
przychody, zyski
Podsumowanie A
ogólna ocena
  siła relatywna -13%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ALL to -12,76%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -34%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ALL to -34,29%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-09-255.21 %1.00 zł31.64%
2022-07-272.94 %0.32 zł23.10%
2021-07-102.56 %0.32 zł41.92%
2020---
2019---
2018---
2017-08-081.00 %0.20 zł32.42%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MTL30 Gru 2006
-28,24%
IMX30 Gru 2008
17,95%
GEA30 Mar 2009
89,90%
CNG30 Mar 2009
8,33%
STF30 Mar 2009
32,63%
PRT30 Cze 2009
16,27%
IMX30 Gru 2009
21,35%
PGE30 Wrz 2011
11,41%
FSG30 Wrz 2011
23,85%
PRT30 Wrz 2011
-17,56%
SWG30 Gru 2011
18,23%
NVT30 Gru 2011
1,88%
ACP 30 Gru 2011
2,78%
NVT30 Mar 2012
8,68%
ACP 30 Cze 2012
-8,44%
INP30 Cze 2012
-5,01%
INP 30 Wrz 2012
-5,28%
NVT30 Wrz 2012
0,44%
U2K30 Wrz 2012
-1,86%
STF30 Wrz 2012
13,40%
PAT30 Gru 2012
13,61%
PCE30 Gru 2012
31,56%
LSI30 Wrz 2013
124,94%
PGE30 Gru 2013
16,15%
PGE30 Mar 2014
13,23%
IZO30 Wrz 2014
-7,82%
HTM30 Gru 2014
0,60%
EXL30 Gru 2014
-5,78%
EXL30 Mar 2015
-14,55%
EXL30 Cze 2015
10,18%
LSI30 Cze 2015
57,10%
ACP30 Gru 2015
3,12%
SEK30 Mar 2016
7,92%
PPS30 Cze 2016
57,69%
ACP30 Cze 2016
7,34%
KRI30 Cze 2016
47,88%
ACP30 Wrz 2016
-3,14%
AMB30 Gru 2016
26,96%
PGE30 Wrz 2017
-9,40%
RPC30 Wrz 2017
18,01%
KGN30 Gru 2017
-8,24%
KGN30 Mar 2018
-11,54%
IZO30 Cze 2018
-3,83%
IPX30 Gru 2018
25,88%
STP30 Mar 2019
-27,11%
STP30 Cze 2019
-5,37%
SEK30 Cze 2019
-8,70%
SEK30 Wrz 2019
10,12%
SEL30 Wrz 2019
36,28%
LWB30 Wrz 2019
-8,13%
SEL30 Gru 2019
-28,57%
SEK30 Gru 2019
-16,22%
ZAP30 Gru 2019
-24,89%
SEL30 Mar 2020
4,55%
STX30 Mar 2020
14,46%
SEL30 Cze 2020
19,13%
ATP30 Mar 2021
-2,44%
PGN30 Cze 2021
-10,26%
RDL30 Wrz 2021
0,67%
NWG30 Gru 2021
0,48%
VRG30 Wrz 2022
-1,48%
VRG30 Gru 2022
-3,90%
VRG30 Wrz 2023
2,41%
ALL30 Gru 2023
-16,89%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp