TOW

   Tower Investments SA (TOW)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-34,99%)   ROA (-20,26%)   ROCE (-12,01%)   
(TOW) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-09-07 14:16:47


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-17,85%)   
(TOW) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-09-07 14:16:47


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki TOW X1 = -0,18

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki TOW X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki TOW X3 = -0,09

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki TOW X4 = 0,1

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki TOW Z'' Score = 1,6

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 1,6
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 29%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 1%
roa, roe, marże
Cash flow 57%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 29%
dług, płynność
Finanse 73%
przychody, zyski
Podsumowanie CC+
ogólna ocena
  siła relatywna -22%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki TOW to -21,57%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -69%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki TOW to -68,63%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023---
2022---
2021---
2020---
2019-08-254.67 %1.00 zł37.66%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
GIW30 Cze 2007
-50,86%
ATL30 Gru 2008
14,89%
ATL30 Mar 2009
11,11%
OIL30 Wrz 2010
-48,48%
OIL30 Gru 2010
26,93%
OIL30 Mar 2011
3,62%
PLJ30 Mar 2011
-32,52%
OIL30 Cze 2011
-62,42%
OIL30 Wrz 2011
-26,25%
MDI30 Wrz 2011
-2,50%
MDI30 Gru 2011
51,28%
OIL 30 Gru 2011
-9,01%
IDM 30 Cze 2012
-86,67%
GNT30 Gru 2012
-57,95%
PBG30 Gru 2012
-28,98%
OIL30 Mar 2013
-43,62%
OIL 30 Cze 2013
-66,04%
EFH30 Cze 2013
14,47%
EFH30 Wrz 2013
-18,39%
OIL30 Wrz 2013
-11,11%
WIK30 Mar 2014
-1,79%
IDM30 Cze 2014
0,00%
GTC30 Mar 2015
23,11%
OPG30 Gru 2015
-25,58%
OPG30 Mar 2016
7,81%
PTH30 Cze 2016
10,45%
IDG30 Cze 2016
443,33%
NVG30 Cze 2016
25,45%
IDG30 Wrz 2016
-58,28%
ITB30 Gru 2016
67,27%
PTH30 Gru 2016
11,41%
PGV30 Gru 2016
-19,44%
MNI30 Cze 2017
0,00%
IDG30 Wrz 2017
-21,74%
RAE30 Gru 2017
204,35%
PBF30 Gru 2017
16,36%
DRP30 Gru 2018
4,26%
DRP30 Mar 2019
-48,98%
NTC30 Cze 2019
-17,74%
NTC30 Gru 2019
-2,78%
NTC30 Mar 2020
-11,43%
BRA30 Cze 2020
-4,62%
BRA30 Gru 2020
339,02%
BOS30 Mar 2021
2,82%
EUC30 Cze 2022
-23,29%
EUC30 Wrz 2022
-33,04%
TOW30 Gru 2023
-48,31%
TOW30 Mar 2024
46,74%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp