THG

   TenderHut SA (THG)
    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-16,53%)   ROA (-11,13%)   ROCE (-7,28%)   
(THG) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-06-16 00:08:30


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (16,78%)   
(THG) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2025-06-16 00:08:30


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CCC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki THG X1 = 0,17

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki THG X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki THG X3 = -0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki THG X4 = 1,39

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki THG Z'' Score = 5,41

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,41
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 27%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 20%
roa, roe, marże
Cash flow 47%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 73%
dług, płynność
Finanse 51%
przychody, zyski
Podsumowanie CCC+
ogólna ocena
  siła relatywna -4%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki THG to -3,99%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -1000%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki THG to -1000%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
INK30 Mar 2005
-17,36%
ELZ30 Mar 2005
32,35%
IMP30 Cze 2005
-26,21%
INK30 Cze 2005
17,65%
INK30 Wrz 2005
-23,57%
POL30 Gru 2007
0,00%
URS30 Wrz 2008
-64,36%
PPS30 Gru 2008
15,63%
ONO30 Gru 2008
-2,63%
PPS30 Mar 2009
21,62%
PLT30 Cze 2009
23,68%
TRI30 Gru 2009
8,52%
AAT30 Cze 2010
13,24%
AWB30 Cze 2010
4,68%
BCM30 Cze 2011
-25,09%
DUO30 Gru 2011
33,96%
RON 30 Mar 2012
-8,57%
IDE 30 Cze 2012
0,00%
PRM 30 Gru 2012
17,35%
PRM30 Mar 2013
40,97%
ATR30 Wrz 2013
11,24%
IMX30 Cze 2014
-29,02%
MSP30 Cze 2014
-17,57%
IMX30 Wrz 2014
14,23%
VTG30 Wrz 2014
-0,37%
TIM30 Mar 2015
58,33%
ITG30 Cze 2015
5,58%
MSP30 Cze 2016
-4,35%
MSP30 Wrz 2016
-8,05%
MSP30 Mar 2017
-20,73%
I2D30 Wrz 2017
-16,97%
AGO30 Mar 2018
-8,62%
ATR30 Cze 2018
-13,39%
RAE30 Gru 2018
-16,67%
KCH30 Wrz 2019
-11,63%
KCH30 Gru 2019
-5,26%
PGM30 Gru 2019
-9,48%
KCH30 Mar 2020
66,67%
PGM30 Cze 2020
-21,05%
NVG30 Cze 2021
-1,43%
ZMT30 Cze 2022
28,00%
CRM30 Gru 2022
-14,61%
CRM30 Mar 2023
-3,95%
CRM30 Wrz 2023
-7,81%
KPD30 Gru 2023
-1,79%
KPD30 Mar 2024
-13,45%
KPD30 Cze 2024
-15,97%
OPM30 Cze 2024
-23,37%
THG30 Cze 2024
-16,83%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2025 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp