MRB

   Mirbud SA (MRB)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(MRB) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(MRB) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-03-03 00:17:05

    Niestabilność przychodów:
(MRB) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-03-03 00:17:05

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(MRB) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-03-03 00:17:05

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(MRB) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-03-03 00:17:05

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(MRB) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-03-03 00:17:05

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(MRB) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-03-03 00:17:05

    Kapitał własny:
(MRB) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(MRB) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-03-03 00:17:05

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
BBB
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki MRB X1 = 0,22

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki MRB X2 = 0,2

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki MRB X3 = 0,05

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki MRB X4 = 0,51

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki MRB Z'' Score = 6,23

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,23
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 30%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MRB to 30,12%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -2%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki MRB to -1,77%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020-07-051.27 %0.02 zł6.52%
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012-09-179.43 %0.10 zł27.39%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KPD30 Wrz 2006
31,43%
MSO30 Wrz 2008
12,40%
BAK30 Gru 2008
-42,00%
MSO30 Cze 2009
33,70%
OPL30 Cze 2009
5,89%
PKN30 Cze 2010
7,33%
MOL30 Mar 2012
-10,82%
ASB 30 Gru 2013
-36,99%
CEZ30 Mar 2014
2,99%
EGS30 Mar 2014
17,93%
CEZ30 Wrz 2015
-14,53%
WOJ30 Wrz 2015
-10,77%
NWG30 Mar 2016
-7,62%
WDX30 Mar 2016
-1,67%
BRS30 Mar 2018
-30,72%
KGL30 Cze 2018
0,00%
PCX30 Gru 2018
3,97%
KGL30 Wrz 2019
-2,69%
IZS30 Wrz 2020
17,21%
MRB30 Wrz 2020
45,78%