IPE

   Ipopema Securities SA (IPE)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(IPE) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(IPE) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-08-20 23:31:17

    Niestabilność przychodów:
(IPE) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-08-20 23:31:17

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(IPE) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-08-20 23:31:17

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(IPE) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-08-20 23:31:17

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(IPE) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-08-20 23:31:17

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(IPE) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-08-20 23:31:17

    Kapitał własny:
(IPE) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(IPE) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-08-20 23:31:17

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki IPE X1 = -0,19

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki IPE X2 = 0,25

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki IPE X3 = 0

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki IPE X4 = 0,2

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki IPE Z'' Score = 3,04

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,04
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 16%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki IPE to 16,42%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki IPE to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2018-06-133.15 %0.04 zł48.72%
2017-07-051.78 %0.03 zł37.98%
2016-07-065.50 %0.11 zł82.74%
2015---
2014-06-205.31 %0.30 zł95.85%
2013---
2012-07-038.13 %0.52 zł59.24%
2011-07-123.77 %0.52 zł83.44%
2010---
2009-09-105.14 %0.34 zł7.77%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
JAG30 Gru 2010
-36,00%
WES30 Cze 2012
16,30%
WLB 30 Gru 2012
-13,04%
MIP30 Gru 2012
-27,19%
BDL30 Gru 2012
-48,28%
PXM 30 Mar 2014
-10,00%
FOT30 Cze 2014
-31,65%
MBR30 Mar 2016
11,91%
ALM30 Mar 2016
-10,17%
ALM30 Cze 2016
-64,86%
ALM30 Gru 2016
-47,21%
FOT30 Wrz 2017
-60,00%
ABM30 Gru 2018
-77,65%
OTS30 Gru 2018
90,48%
PBG30 Gru 2018
22,22%
PBG30 Mar 2019
-36,36%
ZST30 Mar 2019
796,55%
IPE30 Mar 2019
18,80%