ELT

   Elektrotim SA (ELT)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(ELT) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(ELT) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-12-14 17:26:15

    Niestabilność przychodów:
(ELT) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-12-14 17:26:15

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(ELT) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-12-14 17:26:15

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(ELT) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-12-14 17:26:15

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(ELT) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-12-14 17:26:15

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(ELT) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-12-14 17:26:15

    Kapitał własny:
(ELT) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(ELT) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-12-14 17:26:15

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
B-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ELT X1 = 0,19

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ELT X2 = 0,34

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ELT X3 = -0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ELT X4 = 0,54

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ELT Z'' Score = 5,66

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,66
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 8%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ELT to 7,53%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -21%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ELT to -21,26%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2018---
2017-06-122.55 %0.35 zł-628.43%
2016-06-137.66 %1.24 zł61.04%
2015-06-104.69 %0.60 zł443.36%
2014-06-066.76 %0.75 zł92.86%
2013-06-046.30 %0.60 zł88.17%
2012-06-0610.20 %1.00 zł104.36%
2011-06-176.28 %0.70 zł179.66%
2010-06-0910.11 %1.40 zł151.08%
2009-07-075.45 %0.60 zł63.43%
2008-07-076.23 %1.00 zł96.31%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PPS30 Mar 2005
-7,50%
PPS30 Cze 2005
43,24%
RDN30 Gru 2005
8,00%
HTM30 Mar 2008
-56,00%
FOT30 Mar 2009
93,52%
PMA30 Cze 2009
17,70%
RPC30 Wrz 2009
25,31%
PKN30 Wrz 2009
10,70%
DRE30 Gru 2009
6,83%
RPC30 Mar 2010
-5,88%
YWL30 Wrz 2010
-5,17%
YWL30 Gru 2010
-26,62%
WLB30 Mar 2011
-21,58%
WLB30 Cze 2011
-46,98%
PKN30 Cze 2014
1,56%
PKN30 Wrz 2014
16,61%
PKN30 Gru 2014
19,84%
ASG30 Wrz 2015
-41,18%
LBT30 Wrz 2016
0,00%
PKP30 Gru 2016
40,21%
OTM30 Mar 2017
-8,18%
PJP30 Mar 2017
11,06%
PJP30 Cze 2017
30,39%
OTM30 Cze 2017
1,78%