Gi Group Poland SA (GIG)
    ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    Przepływy pieniężne:

dane w mln. zł

typ operacyjne inwestycyjne finansowe ocena
przygotowanie do dużej inwestycji + + +
rozwijające się przedsiębiorstwo + - +
dojrzałe przedsiębiorstwo + - -
spieniężanie wcześniejszych inwestycji + + -
przejściowe kłopoty - + +
niepewna sytuacja - - +
wyprzedaż majątku - + -
poważne kłopoty - - -


    Stan gotówki w kasie:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stopa investycji:   (1,77%)   
Stopa inwestycji mówi o tym ile dana spółka inwestuje rocznie w swój rozówj w stosunku do posiadanych aktywów. Spółki inwestujące więcej mają większe szanse na szybki rozwój, ale też ponoszą większe ryzyko w razie niepowodzenia inwestycji. Czytaj więcej
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    realny zysk vs zadeklarowany 2Y:   (%)   3Y:   (%)   
Wskaźnik pokazuje jaki % zadeklarowanych zysków spółka rzeczywiście otrzymała w perspektywie ostatnich 2 i 3 lat. Niektóre spółki deklarujące wysokie zyski mają je tylko na papierze, a w rzeczywistości nie otrzymują pieniędzy (np. kontrahenci nie płacą za zafakturowane zamówienia). Taka sytuacja zmniejsza wiarygodność zadeklarowanych zysków. Czytaj artykuł z pełnym opisem wskaźnika.
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział zysku netto w przepływach operacyjnych:   (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wzkaźnik źródeł finansowania inwestycji:   (0,14)   
(GIG) wzkaźnik źródeł finansowania inwestycji www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2026-06-09 19:34:54

    Ocena przepływów pieniężnych   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki GIG X1 = 0

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki GIG X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki GIG X3 = -0,03

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki GIG X4 = 2,44

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki GIG Z'' Score = 5,64

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,64
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 0%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 22%
roa, roe, marże
Cash flow 54%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 32%
dług, płynność
Finanse 61%
przychody, zyski
Podsumowanie CC
ogólna ocena
  siła relatywna 0%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki GIG to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -21%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki GIG to -21,24%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2025---
2024---
2023---
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015-06-230.88 %0.16 zł19.85%
2014---
2013---
2012-09-251.68 %0.10 zł21.50%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
BDL30 Gru 2004
11,59%
BDL30 Mar 2005
23,38%
ACP30 Mar 2005
-7,99%
BDL30 Cze 2005
-13,68%
FON30 Cze 2005
-45,76%
FON30 Wrz 2005
190,63%
BDL30 Wrz 2005
386,59%
CTC30 Mar 2006
-16,04%
GNT30 Mar 2006
-41,18%
WIK30 Mar 2006
39,11%
PND30 Wrz 2006
224,78%
CDR30 Gru 2006
1,62%
ATS30 Gru 2006
77,65%
ATS30 Cze 2007
-29,07%
KMP30 Wrz 2007
-52,75%
CDR30 Mar 2008
-21,29%
MTL30 Cze 2008
23,60%
ENP30 Wrz 2008
-16,26%
GET30 Gru 2009
23,68%
ECD30 Cze 2010
0,00%
CDR30 Wrz 2010
0,98%
ECD30 Gru 2010
2,33%
O2O30 Mar 2011
6,61%
SFS30 Cze 2012
-3,85%
SFS30 Wrz 2012
-6,00%
GIG30 Wrz 2012
-4,56%
RMK 30 Mar 2013
-8,52%
RMK 30 Cze 2013
-12,19%
SNT30 Cze 2013
4,48%
TVL30 Cze 2013
36,99%
RMK30 Mar 2014
-23,33%
RVU30 Mar 2014
-29,44%
SLV30 Mar 2014
-29,44%
B3S30 Mar 2014
-41,18%
PMA30 Gru 2015
-2,21%
PMA30 Cze 2016
27,21%
IPT30 Gru 2016
27,06%
QMK30 Gru 2017
-29,69%
QMK30 Mar 2018
7,41%
MBW30 Mar 2018
-3,82%
MBW30 Cze 2018
-42,82%
QMK30 Cze 2018
-13,10%
QMK30 Wrz 2018
-73,81%
TXM30 Cze 2019
23,08%
MBW30 Cze 2019
15,00%
AWB30 Cze 2019
-35,48%
AWB30 Wrz 2019
33,33%
TXM30 Wrz 2019
-37,50%
PBG30 Wrz 2019
0,00%
TXM30 Gru 2019
0,00%
HUB30 Mar 2020
25,00%
RDN30 Cze 2020
-44,74%
PHR30 Mar 2021
-19,49%
PHR30 Cze 2021
2,11%
RFK30 Cze 2021
-17,91%
RFK30 Wrz 2021
24,55%
PHR30 Wrz 2021
-18,76%
CCC30 Wrz 2021
-15,42%
YOL30 Mar 2022
-55,56%
PHR30 Cze 2022
-12,34%
MAN30 Cze 2022
-39,38%
PHR30 Wrz 2022
3,70%
RDN30 Wrz 2022
-10,53%
MLS30 Wrz 2022
4,53%
GIG30 Cze 2023
7,59%
GIG30 Wrz 2023
-17,65%
APE30 Wrz 2024
0,00%
MDI30 Gru 2024
8,00%
KCH30 Mar 2025
-14,91%
KCH30 Cze 2025
-20,62%
GIG30 Cze 2025
-18,40%

partner strategiczny:
Anatomy of Motion
Copyright © 2010-2026 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp