KRK

   KRKA DD (KRK)
    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(KRK) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(KRK) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-25 17:43:31

    Niestabilność przychodów:
(KRK) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-25 17:43:31

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(KRK) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-25 17:43:31

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(KRK) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-25 17:43:31

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(KRK) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-25 17:43:31

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(KRK) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-25 17:43:31

    Kapitał własny:
(KRK) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(KRK) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-25 17:43:31

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki KRK X1 = 0,46

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki KRK X2 = 1,15

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki KRK X3 = 0,18

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki KRK X4 = 7,2

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki KRK Z'' Score = 18,75

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 67%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 79%
roa, roe, marże
Cash flow 69%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 91%
dług, płynność
Finanse 81%
przychody, zyski
Podsumowanie A
ogólna ocena
  siła relatywna 5%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki KRK to 5,48%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -4%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki KRK to -3,87%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023---
2022-07-185.67 %27.08 zł67.18%
2021-07-194.17 %21.45 zł56.75%
2020-07-204.74 %18.23 zł57.06%
2019-07-154.96 %13.73 zł60.31%
2018-07-164.96 %12.44 zł47.85%
2017-07-174.88 %11.72 zł80.32%
2016-07-204.67 %11.69 zł70.10%
2016-07-081.00 %2.65 zł70.10%
2015-08-210.93 %2.50 zł52.84%
2015-06-193.35 %9.20 zł52.84%
2014-07-033.11 %8.70 zł43.09%
2013-07-040.76 %1.61 zł8.77%
2012-07-060.71 %1.50 zł7.35%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
IFR30 Cze 2008
-30,48%
TIM30 Cze 2008
-32,24%
ESS30 Mar 2009
4,33%
MNC30 Mar 2010
-2,36%
NVS30 Cze 2010
14,34%
ABS30 Cze 2011
-21,34%
OBL30 Cze 2012
-26,58%
IFI30 Gru 2013
14,62%
KRK30 Mar 2014
15,56%
APN 30 Mar 2014
-5,01%
ABS30 Cze 2014
9,92%
KSW30 Cze 2014
2,14%
APN30 Wrz 2014
-13,85%
BSC30 Gru 2014
14,48%
KSW30 Gru 2014
1,58%
SON30 Gru 2014
13,05%
BSC30 Mar 2015
-2,19%
QNT30 Cze 2015
19,61%
IFI30 Cze 2015
0,78%
IFI30 Wrz 2015
-9,23%
BSC30 Cze 2016
5,13%
BSC30 Mar 2017
2,19%
SAR30 Wrz 2017
13,85%
KRK30 Mar 2018
4,53%
WWL30 Wrz 2018
3,99%
MPH30 Cze 2019
-4,78%
MPH30 Wrz 2019
5,02%
SON30 Wrz 2019
10,47%
BSC30 Wrz 2019
10,71%
SON30 Gru 2019
-20,00%
NVG30 Wrz 2020
-4,95%
LEN30 Gru 2020
32,98%
CLD30 Wrz 2022
27,99%
KRK30 Wrz 2023
-3,40%
GPW30 Gru 2023
-0,38%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp