ATR

   Atrem SA (ATR)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(ATR) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(ATR) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-11-22 11:34:31

    Niestabilność przychodów:
(ATR) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-11-22 11:34:31

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(ATR) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-11-22 11:34:31

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(ATR) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-11-22 11:34:31

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(ATR) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-11-22 11:34:31

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(ATR) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-11-22 11:34:31

    Kapitał własny:
(ATR) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(ATR) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-11-22 11:34:31

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CCC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ATR X1 = 0,04

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ATR X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ATR X3 = -0,05

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ATR X4 = 0,38

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ATR Z'' Score = 3,57

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,57
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 11%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ATR to 11%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ATR to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2018---
2017---
2016-06-281.32 %0.05 zł34.11%
2015-06-261.32 %0.08 zł70.93%
2014-06-252.71 %0.16 zł79.48%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
NVT30 Mar 2005
6,12%
WIK30 Mar 2005
-7,69%
NVT30 Cze 2005
-11,54%
NVT30 Wrz 2005
-6,52%
COG30 Wrz 2005
-4,66%
MSW30 Mar 2006
23,91%
IRE30 Gru 2007
-5,83%
IFC30 Cze 2008
-5,41%
IFC30 Wrz 2008
-17,14%
HTM30 Wrz 2008
-59,79%
PBF30 Wrz 2008
-7,50%
HTM30 Gru 2008
83,55%
IND30 Gru 2008
-6,91%
HTM30 Mar 2009
10,75%
KPD30 Mar 2009
9,28%
BTM30 Cze 2009
8,24%
HTM30 Wrz 2009
-29,15%
NWR30 Gru 2009
31,63%
PQA30 Cze 2010
2,89%
DRE30 Wrz 2010
21,34%
ZRE30 Gru 2010
-28,00%
BMI30 Mar 2011
-1,32%
BMI30 Wrz 2011
-47,84%
ZRE30 Wrz 2011
-3,45%
YWL30 Wrz 2011
6,67%
PQA30 Wrz 2011
-49,89%
RES30 Wrz 2011
-59,77%
SEK30 Gru 2011
14,89%
BMI30 Gru 2011
-9,22%
BMI30 Mar 2012
-72,59%
WST30 Mar 2012
-32,80%
TVN30 Mar 2012
-18,98%
ZRE30 Mar 2012
-32,35%
ZRE 30 Cze 2012
13,04%
WST30 Cze 2012
-8,99%
RDN30 Cze 2012
-43,55%
RDN30 Gru 2012
12,94%
BTM 30 Gru 2012
28,00%
B3S30 Gru 2012
-3,23%
B3S30 Mar 2013
-46,67%
RDN30 Mar 2013
14,58%
BTM30 Cze 2013
170,00%
FOT30 Cze 2013
46,94%
FOT30 Wrz 2013
-30,56%
APL30 Gru 2013
29,87%
ATC30 Gru 2013
-23,93%
ATC30 Mar 2014
11,74%
APL30 Mar 2014
-24,00%
LRQ30 Cze 2014
100,68%
LTS30 Gru 2014
5,99%
VOX30 Gru 2014
26,09%
EMF30 Cze 2015
-37,77%
LTS30 Wrz 2015
-1,60%
SWG30 Mar 2016
5,71%
RDL30 Cze 2016
-11,28%
RDL30 Wrz 2016
-10,98%
PEP30 Mar 2017
-25,02%
RDL30 Cze 2017
-1,23%
PEP30 Wrz 2017
-17,01%
PEP30 Gru 2017
39,09%
TOR30 Gru 2017
-6,33%
TOR30 Mar 2018
-33,78%
PEP30 Mar 2018
6,21%
TOR30 Cze 2018
0,41%
OPF30 Wrz 2018
-45,65%
TRK30 Mar 2019
-24,91%