GCN

   Groclin SA (GCN)

    ANALIZA WYPŁACALNOŚCI I ZADŁUŻENIA

    Całkowite zadłużenie:   (54,85%)   
(GCN) całkowite zadłużenie % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-06-17 10:34:05

    Płynność (Current Ratio):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stosunek kapitałów obcych do własnych (Capital Gearing):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział kapitałów własnych w aktywach trwałych:   (87,37%)   
(GCN) udział kapitałów własnych w aktywach trwałych % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-06-17 10:34:05

   Ocena wypłacalności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CCC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki GCN X1 = 0,12

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki GCN X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki GCN X3 = 0,01

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki GCN X4 = 0,59

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki GCN Z'' Score = 4,74

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 4,74
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -30%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki GCN to -29,86%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -52%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki GCN to -51,85%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2018---
2017-07-121.82 %0.20 zł169.75%
2016-07-133.30 %0.50 zł-11.97%
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007---
2006---
2005---
2004---
2003---
2002-06-041.18 %0.40 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
GOB30 Mar 2005
-8,02%
KRS30 Cze 2005
-3,06%
KRS30 Wrz 2005
4,83%
APL30 Wrz 2005
41,67%
KRS30 Gru 2006
224,35%
BPM30 Cze 2008
-40,78%
FON30 Cze 2008
-33,33%
BPM30 Wrz 2008
-18,71%
GCN30 Gru 2008
42,86%
PCE30 Cze 2009
-4,63%
WIN30 Gru 2009
-10,53%
COG30 Gru 2009
20,54%
COG30 Mar 2010
-3,86%
WIN30 Mar 2010
2,80%
SGN30 Mar 2010
2,72%
SGN30 Cze 2010
2,44%
FAM30 Cze 2010
-3,63%
SGN30 Wrz 2010
5,44%
ADS30 Mar 2011
-30,43%
ADS30 Cze 2011
-37,50%
ZRE30 Cze 2011
-51,67%
ZUE30 Wrz 2011
-37,70%
ADS30 Wrz 2011
-50,00%
ITB30 Wrz 2011
-9,32%
WLB30 Gru 2011
25,00%
WLB30 Mar 2012
-36,00%
KMP30 Cze 2012
-3,70%
ABA30 Cze 2012
-7,80%
ABA30 Wrz 2012
8,46%
BTM30 Wrz 2012
-10,71%
POM30 Wrz 2012
34,56%
DPL30 Mar 2013
-7,69%
ZUK30 Cze 2015
-22,57%
ITG30 Cze 2016
-26,12%
RDL30 Gru 2016
-18,51%
KBD30 Cze 2017
-30,63%
PRC30 Cze 2017
-9,20%
GLC30 Cze 2017
-15,83%
GLC30 Wrz 2017
-31,35%
EDI30 Wrz 2017
13,07%
ENI30 Wrz 2017
-19,86%
JWC30 Wrz 2017
-9,66%
HUB30 Mar 2018
42,22%
ENI30 Wrz 2018
-24,00%