IPX

   Impexmetal SA (IPX)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(IPX) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(IPX) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-08-19 20:20:31

    Niestabilność przychodów:
(IPX) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-08-19 20:20:31

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(IPX) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-08-19 20:20:31

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(IPX) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-08-19 20:20:31

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(IPX) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-08-19 20:20:31

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(IPX) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-08-19 20:20:31

    Kapitał własny:
(IPX) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(IPX) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2019-08-19 20:20:31

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki IPX X1 = 0,13

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki IPX X2 = 0,33

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki IPX X3 = 0,05

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki IPX X4 = 0,51

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki IPX Z'' Score = 6,06

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,06
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 0%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki IPX to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -2%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki IPX to -1,86%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011-06-243.76 %0.20 zł51.00%
2010---
2009---
2008-08-115.88 %0.14 zł36.42%
2007-07-260.95 %3.00 zł13.50%
2006---
2005-07-111.38 %0.70 zł26.22%
2004---
2003---
2002---
2001-08-290.95 %0.18 złb.d.
2000-08-090.36 %0.11 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
IPF30 Cze 2009
61,36%
IPX30 Wrz 2011
-1,76%
AMB30 Wrz 2011
-26,22%
IPX30 Gru 2011
31,34%
KCH30 Gru 2011
30,75%
KCH 30 Cze 2012
-9,53%
BPM30 Cze 2012
5,00%
NVT30 Cze 2012
8,96%
ULM 30 Wrz 2012
11,29%
DBC30 Wrz 2012
25,77%
JSW30 Gru 2012
1,08%
FSG30 Mar 2014
14,69%
ECH30 Cze 2014
-2,80%
DEL30 Wrz 2015
5,58%
IPX30 Gru 2015
21,63%
IPX30 Mar 2016
-3,16%
4FM30 Mar 2016
3,54%
IPX30 Cze 2016
17,14%
KST30 Wrz 2016
-33,83%
KST30 Gru 2016
45,80%
MDG30 Mar 2019
-13,04%
IPX30 Mar 2019
7,36%