TLX

   Talex SA (TLX)
    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(TLX) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(TLX) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-18 22:01:52

    Niestabilność przychodów:
(TLX) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-18 22:01:52

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(TLX) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-18 22:01:52

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(TLX) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-18 22:01:52

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(TLX) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-18 22:01:52

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(TLX) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-18 22:01:52

    Kapitał własny:
(TLX) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(TLX) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-18 22:01:52

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
B-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki TLX X1 = -0,05

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki TLX X2 = 0,63

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki TLX X3 = -0,01

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki TLX X4 = 2,93

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki TLX Z'' Score = 8,04

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,04
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  analiza fundamentalna
Wartość 24%
c/z, c/wk, ev/ebit
Rentowność 33%
roa, roe, marże
Cash flow 60%
 przepływy pieniężne
Zadłużenie 52%
dług, płynność
Finanse 62%
przychody, zyski
Podsumowanie B-
ogólna ocena
  siła relatywna 0%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki TLX to 0,12%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -15%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki TLX to -14,87%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023---
2022---
2021-06-224.17 %0.70 zł57.98%
2020-06-224.84 %0.60 zł74.88%
2019-06-228.50 %1.30 zł59.32%
2018-06-236.33 %1.20 zł62.82%
2017-05-185.53 %1.10 zł69.92%
2016-05-195.16 %1.30 zł62.40%
2015-05-187.83 %1.80 zł62.25%
2014-05-157.72 %1.30 zł65.61%
2013-05-153.92 %0.30 zł-41.82%
2012-05-162.20 %0.20 zł90.63%
2011-06-153.99 %0.50 zł66.84%
2010---
2009-05-187.46 %1.00 zł74.46%
2008-05-156.17 %1.00 zł68.04%
2007---
2006-06-161.25 %0.12 zł30.90%
2005-05-131.35 %0.13 zł30.85%
2004-06-162.60 %0.50 złb.d.
2003-06-093.27 %0.80 złb.d.
2002-06-121.74 %0.20 złb.d.
2001-05-151.45 %0.40 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
IZO30 Cze 2006
46,11%
WST30 Cze 2006
0,00%
RWL30 Cze 2009
8,19%
RWL30 Wrz 2009
2,94%
KOM30 Wrz 2009
-17,51%
HTM30 Gru 2009
32,73%
BPM30 Gru 2009
19,05%
RWL30 Gru 2009
3,57%
ORB30 Gru 2009
-14,01%
KPD30 Gru 2009
4,93%
ORB30 Mar 2010
-4,15%
KOM30 Mar 2010
2,17%
ORB30 Cze 2010
13,51%
KPD30 Wrz 2010
-5,62%
KPD30 Gru 2010
-4,82%
FOT30 Cze 2011
-52,42%
KST30 Gru 2012
11,47%
KST30 Mar 2013
1,59%
INF30 Gru 2013
-0,63%
INF30 Mar 2014
0,85%
FAB30 Mar 2014
18,61%
MOL30 Mar 2014
-4,62%
INF30 Cze 2014
-4,01%
ZUE30 Cze 2014
-21,58%
ZUE30 Wrz 2014
-3,76%
SWG30 Mar 2015
-19,87%
SNX30 Gru 2015
-5,85%
ASG30 Cze 2016
47,82%
NET30 Cze 2016
17,31%
NET30 Wrz 2016
-5,74%
NET30 Gru 2016
-0,43%
CMP30 Gru 2016
27,12%
CMP30 Mar 2017
-16,85%
AUG30 Mar 2017
-4,04%
AUG30 Cze 2017
-1,05%
RDL30 Gru 2017
1,95%
RAF30 Wrz 2019
-20,69%
NET30 Gru 2020
14,29%
NET30 Mar 2021
30,68%
AUG30 Mar 2021
4,90%
AUG30 Cze 2021
13,08%
NET30 Cze 2021
0,58%
NET30 Wrz 2021
0,00%
PRT30 Wrz 2022
-11,06%
BCM30 Cze 2023
-54,72%
TLX30 Cze 2023
-1,25%
TLX30 Wrz 2023
7,59%
KGH30 Wrz 2023
9,60%
SAR30 Gru 2023
0,00%

partner strategiczny: płatności obsługuje:
logo
Copyright © 2010-2024 Fundamentalna.net
Analiza Fundamentalna.net Szeroki Rynek Wyszukiwarka Siła Relatywna Wskaźniki Partnerzy Program Partnerski
Kontakt FAQ Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Mapa strony Regulamin pp