KGH

   KGHM Polska Miedź SA (KGH)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 113,35 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: p. surowcowy
dane finansowe za: III kwartał 2016
aktualizacja wskaźników: 9 Sty 2017
siła relatywna: 35,10% (6,03)
siła relatywna branży: %
siła relatywna WIG: 8,26%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
p. surowcowy-11,48%-19,40%-36,87%-40,17%0,42-91,55%
WIG8,32%3,74%5,93%4,09%0,9212,11%
KGH-21,28%-13,06%-34,36%-30,66%0,433,16%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (KGH) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (KGH) - transakcje insiderów
Ten wykres pokazuje jakich transakcji dokonują osoby mające dostęp do informacji poufnych w tej spółce (tzw. insiderzy). Jeśli wykres jest powżej 0 oznacza to, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy insiderzy dokonywali zakupów akcji swojej spółki. Ocena tego jak silne są zakupy podzielona została na 3 stopnie:
  • wartości pomiędzy 0 i 1 pkt - delikatne kupno
  • wartości pomiędzy 1 i 3 pkt - umiarkowane kupno
  • wartości powyżej 3 pkt - zdecydowane kupno
Podobny podział został wprowadzony dla wartości ujemnych, czyli sprzedaży akcji:
  • wartości pomiędzy 0 i -1 pkt - delikatna sprzedaż
  • wartości pomiędzy -1 i -3 pkt - umiarkowana sprzedaż
  • wartości poniżej -3 pkt - zdecydowana sprzedaż
obecna działalność insiderów w spółce:
  (KGH) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (KGH) - rozwodnienie kapitału
(KGH) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (KGH) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
1 Wrz 201671.75 zł-10.8%
9 Sie 201678.5 zł-21.7%
13 Cze 201659.8 zł-6.4%
13 Cze 201659.8 zł-8.3%
23 Maj 201662.68 zł-7.5%
23 Maj 201662.68 zł-9.4%
27 Kwi 201672.65 zł-13.3%
31 Mar 201676.1 zł-10.6%
9 Mar 201673.75 zł-7.8%
15 Lut 201660.3 zł-10.4%
10 Lut 201658.58 zł-21.5%
20 Sty 201652.29 zł54.9%
13 Gru 201560.91 zł-11.3%
4 Gru 201566.5 zł-33.7%
28 Sie 201579.5 zł88.7%
  ranking:
CCC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki KGH X1 = 0,03

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki KGH X2 = 0,31

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki KGH X3 = -0,17

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki KGH X4 = 1,32

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki KGH Z'' Score = 4,74

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
  • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
  • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 4,74
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 35%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
  • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
  • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
  • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
  • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
  • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki KGH to 35,1%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
  • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
  • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
  • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
  • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
  • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki KGH to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2016-07-131.98 %1.50 zł-5.99%
2015-05-253.16 %4.00 zł32.64%
2014-07-033.94 %5.00 zł33.17%
2013-07-097.84 %9.80 zł41.11%
2012-07-1119.56 %28.34 zł51.23%
2011-07-067.57 %14.90 zł63.15%
2010-06-143.14 %3.00 zł25.43%
2009-07-1314.83 %11.68 zł84.46%
2008-07-159.05 %9.00 zł45.65%
2007-06-2015.44 %16.97 zł96.70%
2006-07-049.26 %10.00 zł94.62%
2005-07-055.85 %2.00 zł28.73%
2004---
2003---
2002---
2001-07-135.49 %1.00 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MNI30 Cze 2005
16,54%
LSI30 Mar 2009
-6,86%
MIR30 Cze 2009
-1,25%
KMP30 Gru 2010
0,91%
KRC30 Cze 2011
-34,57%
KRC30 Wrz 2011
13,54%
GET30 Cze 2013
-7,41%
CRM30 Mar 2015
-41,82%
KGH30 Mar 2016
-17,00%
KGH30 Cze 2016
20,57%
KGH30 Wrz 2016
24,13%
  informacje o spółce
KGHM Polska Miedź SA to spółka, której historia zaczęła się już w 1961 roku. Spółka jest jednym z największych producentów srebra i miedzi zarówno w Europie jak i na świecie. Przedsiębiorstwo posiada własne złoża i całą bazę produkcyjną na wyłączność. Spółka jest w pewien sposób samowystarczalna, gdyż bez korzystania z pośredników sama realizuje całą procedurę od wydobycia, poprzez przetworzenie, aż do dostarczenia gotowego produktu. Większość z wyprodukowanych metali kolorowych przeznaczonych jest na eksport. Najbardziej dochodowe dla spółki jest wydobycie i przetwarzanie miedzi, ale nie jest to jedyny metal wydobywany przez KGHM Polska Miedź. Są też srebro, złoto, ołów. Spółka stale się rozwija i poszukuje nowych źródeł pozyskiwania rudy. Nieco zaskakujący jest fakt, że firma o profilu typowo przemysłowym posiada udziały również w spółce Dialog, która zajmuje się usługami telekomunikacyjnymi. KGHM jest firmą dbającą o naturalne środowisko. Co roku wydawane są ogromne kwoty pieniędzy na rozwiązania technologiczne mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na naturę. Cała grupa kapitałowa zatrudnia ponad 28 tys. osób. KGHM jest jedną z pozytywnych Polskich wizytówek na arenie międzynarodowej, jako spółka dobrze zarządzana z dużym zyskiem i dobrymi perspektywami na przyszłość. KGH słynie także z wypłacania pokaźnej dywidendy dla swoich akcjonariuszy nieprzerwanie od 2005 roku. Spółka jest notowana na giełdzie od 1997 roku.